基金淨值
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基金名稱 2020-02-27淨值 2020-02-26淨值
元大2001基金 68.67000(TWD) 70.99000(TWD)
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 N/A 11.88760(CNY)
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 N/A 10.57270(TWD)
元大大中華TMT基金-人民幣 N/A 15.97000(CNY)
元大大中華TMT基金-新台幣 N/A 13.73000(TWD)
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 N/A 11.27240(CNY)
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 N/A 10.16330(CNY)
元大中國機會債券基金-新台幣 N/A 10.00670(TWD)
元大巴菲特基金 N/A N/A
元大全球ETF成長組合基金 N/A 10.71000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 N/A 13.87000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 N/A 9.38000(TWD)
元大多福基金 55.51000(TWD) 57.33000(TWD)
元大亞太成長基金 N/A 8.28000(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 N/A 9.41010(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 N/A 7.40310(TWD)
元大泛歐成長基金 N/A N/A
元大美元貨幣市場基金-美元 10.60340(USD) 10.60300(USD)
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.71670(TWD) 9.73340(TWD)
元大新中國基金-人民幣 N/A 10.82000(CNY)
元大新中國基金-美元 N/A 9.93600(USD)
元大新中國基金-新台幣 N/A 9.75000(TWD)
元大新東協平衡基金-美元 N/A 8.92400(USD)
元大新東協平衡基金-新台幣 N/A 8.57000(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 N/A 10.95020(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 N/A 9.95580(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 N/A 10.95680(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 N/A 9.97090(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 N/A 10.34390(TWD)
國泰中國內需增長基金-人民幣 N/A 5.29830(CNY)
國泰中國內需增長基金-美元A N/A 0.82440(USD)
國泰中國內需增長基金-美元I N/A 0.88670(USD)
國泰中國內需增長基金-新台幣 N/A 22.93000(TWD)
國泰中國新興戰略基金-人民幣 N/A 5.12510(CNY)
國泰中國新興戰略基金-美元 N/A 0.72370(USD)
國泰中國新興戰略基金-新台幣 N/A 22.17000(TWD)
國泰全球資源基金-美元 N/A 0.16260(USD)
國泰全球資源基金-新台幣 N/A 5.02000(TWD)
華頓全球黑鑽油源基金 N/A N/A
復華台灣智能基金 12.60000(TWD) 12.78000(TWD)
復華全球物聯網科技基金-美元 N/A 16.08000(USD)
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 N/A 15.22000(TWD)
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) N/A 16.49000(USD)
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) N/A 15.18000(TWD)
街口三年到期人民幣新興債券基金A(人民幣) N/A 10.99250(CNY)
街口三年到期人民幣新興債券基金A(新臺幣) N/A 10.54170(TWD)
街口三年到期人民幣新興債券基金B(人民幣) N/A 9.98890(CNY)
街口三年到期人民幣新興債券基金B(新臺幣) N/A 9.50960(TWD)
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(人民幣) N/A 10.89820(CNY)
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(新臺幣) N/A 10.37920(TWD)
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(人民幣) N/A 10.03190(CNY)
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(新臺幣) N/A 9.48190(TWD)
街口三年到期新興市場債券基金A(人民幣) N/A 10.83280(CNY)
街口三年到期新興市場債券基金A(美元) N/A 10.71240(USD)
街口三年到期新興市場債券基金A(新臺幣) N/A 10.59130(TWD)
街口三年到期新興市場債券基金B(人民幣) N/A 10.29390(CNY)
街口三年到期新興市場債券基金B(美元) N/A 10.19080(USD)
街口三年到期新興市場債券基金B(新臺幣) N/A 10.03470(TWD)
街口中小型基金 24.40000(TWD) 25.52000(TWD)
街口中國多重機會平衡基金 N/A 12.55260(TWD)
街口台灣基金 25.97000(TWD) 26.98000(TWD)
街口全球時尚精品基金 N/A 16.59000(TWD)
街口全球高收益債券基金A N/A 14.05480(TWD)
街口全球高收益債券基金B N/A 7.88190(TWD)
新光台灣富貴基金 25.08000(TWD) 25.72000(TWD)
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 N/A N/A
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 N/A N/A
新光全球生技醫療基金(美元) N/A 11.79000(USD)
新光全球生技醫療基金(新臺幣) N/A 11.32000(TWD)
新光亞洲精選基金-美金 N/A 22.93000(USD)
新光亞洲精選基金-新台幣 N/A 22.90000(TWD)
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 N/A 12.01000(USD)
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 N/A 11.26000(TWD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 N/A 10.79000(USD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 N/A 10.10000(TWD)
群益大印度基金N-人民幣 N/A 0.00000(CNY)
群益大印度基金N-美元 N/A 0.00000(USD)
群益大印度基金N-新臺幣 N/A 10.54000(TWD)
群益大印度基金-人民幣 N/A 14.52240(CNY)
群益大印度基金-美元 N/A 13.36200(USD)
群益大印度基金-新臺幣 N/A 12.48000(TWD)
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) N/A 12.50350(CNY)
群益工業國入息基金A(累積型-美元) N/A 11.79730(USD)
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) N/A 10.91000(TWD)
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) N/A 10.88790(CNY)
群益工業國入息基金B(月配型-美元) N/A 9.37170(USD)
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) N/A 8.69000(TWD)
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) N/A 10.03520(CNY)
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) N/A 8.67360(USD)
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) N/A 9.03000(TWD)
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.09130(CNY)
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) N/A 8.12140(USD)
群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) N/A 11.95940(CNY)
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) N/A 10.86330(USD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) N/A 10.03740(TWD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) N/A 9.92160(CNY)
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) N/A 9.01080(USD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) N/A 8.32670(TWD)
群益中國新機會基金N-人民幣 N/A 11.86720(CNY)
群益中國新機會基金N-美元 N/A 10.66330(USD)
群益中國新機會基金N-新臺幣 N/A 11.22000(TWD)
群益中國新機會基金-人民幣 N/A 10.52400(CNY)
群益中國新機會基金-美元 N/A 11.39900(USD)
群益中國新機會基金-新臺幣 N/A 10.71000(TWD)
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) N/A 12.87540(CNY)
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) N/A 12.02320(USD)
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) N/A 11.23000(TWD)
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) N/A 10.71150(CNY)
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) N/A 10.00120(USD)
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) N/A 9.34000(TWD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) N/A 0.00000(CNY)
群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) N/A 0.00000(USD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) N/A 0.00000(CNY)
群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) N/A 0.00000(USD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) N/A 10.55450(CNY)
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) N/A 10.30100(USD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) N/A 10.02000(TWD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) N/A 9.01940(CNY)
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) N/A 9.03690(USD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) N/A 8.79000(TWD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) N/A 10.61600(CNY)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) N/A 10.62440(USD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) N/A 10.49000(TWD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.17880(CNY)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) N/A 9.66940(USD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) N/A 9.64000(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) N/A 10.97920(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) N/A 10.75680(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) N/A 10.61210(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) N/A 9.76710(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) N/A 9.73070(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) N/A 9.60040(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) N/A 10.97920(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) N/A 10.75670(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) N/A 10.61200(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.76700(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) N/A 9.73060(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) N/A 9.60040(TWD)
群益印度中小基金N-人民幣 N/A 12.03570(CNY)
群益印度中小基金N-美元 N/A 9.88750(USD)
群益印度中小基金N-新臺幣 N/A 9.20000(TWD)
群益印度中小基金-人民幣 N/A 16.29380(CNY)
群益印度中小基金-美元 N/A 14.13860(USD)
群益印度中小基金-新臺幣 N/A 16.10000(TWD)
群益東協成長基金-人民幣 N/A 12.17280(CNY)
群益東協成長基金-美元 N/A 10.45370(USD)
群益東協成長基金-新臺幣 N/A 10.18000(TWD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) N/A 12.55930(CNY)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) N/A 11.62950(USD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) N/A 10.78160(TWD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) N/A 9.89580(CNY)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) N/A 9.16600(USD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) N/A 8.49580(TWD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) N/A 0.00000(CNY)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) N/A 0.00000(USD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) N/A 11.14850(TWD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.68430(CNY)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) N/A 9.32880(USD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) N/A 9.49120(TWD)
群益華夏盛世基金N-人民幣 N/A 12.89760(CNY)
群益華夏盛世基金N-美元 N/A 11.61510(USD)
群益華夏盛世基金N-新臺幣 N/A 11.91000(TWD)
群益華夏盛世基金-人民幣 N/A 14.04570(CNY)
群益華夏盛世基金-美元 N/A 12.80620(USD)
群益華夏盛世基金-新臺幣 N/A 20.80000(TWD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) N/A 11.60060(CNY)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) N/A 11.18980(USD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) N/A 11.03520(TWD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) N/A 10.81510(CNY)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) N/A 10.43150(USD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) N/A 10.28740(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) N/A 11.60040(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) N/A 11.19000(USD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) N/A 9.74250(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) N/A 10.81510(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) N/A 10.43100(USD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) N/A 9.54100(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) N/A 13.98560(ZAR)
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) N/A 12.35710(USD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) N/A 11.09000(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) N/A 12.19400(AUD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) N/A 8.90700(ZAR)
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) N/A 9.11500(USD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) N/A 8.19000(TWD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) N/A 8.51320(AUD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) N/A 0.00000(USD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) N/A 10.08700(USD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)