基金淨值
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基金名稱 2020-01-22淨值 2020-01-21淨值
元大2001基金 N/A N/A
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 N/A 11.85980(CNY)
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 N/A 10.58350(TWD)
元大大中華TMT基金-人民幣 N/A N/A
元大大中華TMT基金-新台幣 N/A N/A
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 N/A 11.04700(CNY)
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 N/A 9.97400(CNY)
元大中國機會債券基金-新台幣 N/A 9.83940(TWD)
元大巴菲特基金 N/A N/A
元大全球ETF成長組合基金 N/A 10.99000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 N/A 14.09000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 N/A 9.56000(TWD)
元大多福基金 N/A N/A
元大亞太成長基金 N/A N/A
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 N/A 9.34070(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 N/A 7.36640(TWD)
元大泛歐成長基金 N/A N/A
元大美元貨幣市場基金-美元 10.58680(USD) 10.58630(USD)
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.60010(TWD) 9.59710(TWD)
元大新中國基金-人民幣 N/A N/A
元大新中國基金-美元 N/A N/A
元大新中國基金-新台幣 N/A N/A
元大新東協平衡基金-美元 N/A N/A
元大新東協平衡基金-新台幣 N/A N/A
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 N/A 10.80750(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 N/A 9.85390(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 N/A 10.67450(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 N/A 9.74170(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 N/A 10.20300(TWD)
國泰中國內需增長基金-人民幣 N/A N/A
國泰中國內需增長基金-美元A N/A N/A
國泰中國內需增長基金-美元I N/A N/A
國泰中國內需增長基金-新台幣 N/A N/A
國泰中國新興戰略基金-人民幣 N/A N/A
國泰中國新興戰略基金-美元 N/A N/A
國泰中國新興戰略基金-新台幣 N/A N/A
國泰全球資源基金-美元 N/A N/A
國泰全球資源基金-新台幣 N/A N/A
華頓全球黑鑽油源基金 N/A N/A
復華台灣智能基金 N/A N/A
復華全球物聯網科技基金-美元 N/A 17.21000(USD)
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 N/A 16.07000(TWD)
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) N/A N/A
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) N/A N/A
國票華頓三年到期新興市場債券基金A(人民幣) N/A 10.75760(CNY)
國票華頓三年到期新興市場債券基金A(美元) N/A 10.66010(USD)
國票華頓三年到期新興市場債券基金A(新臺幣) N/A 10.40600(TWD)
國票華頓三年到期新興市場債券基金B(人民幣) N/A 10.22250(CNY)
國票華頓三年到期新興市場債券基金B(美元) N/A 10.14120(USD)
國票華頓三年到期新興市場債券基金B(新臺幣) N/A 9.85930(TWD)
華頓三年到期人民幣新興債券基金A(人民幣) N/A 10.93450(CNY)
華頓三年到期人民幣新興債券基金A(新臺幣) N/A 10.52160(TWD)
華頓三年到期人民幣新興債券基金B(人民幣) N/A 9.93670(CNY)
華頓三年到期人民幣新興債券基金B(新臺幣) N/A 9.49120(TWD)
華頓三年到期中國離岸新興債券基金A(人民幣) N/A 10.83390(CNY)
華頓三年到期中國離岸新興債券基金A(新臺幣) N/A 10.34850(TWD)
華頓三年到期中國離岸新興債券基金B(人民幣) N/A 9.95960(CNY)
華頓三年到期中國離岸新興債券基金B(新臺幣) N/A 9.45730(TWD)
華頓中小型基金 N/A N/A
華頓中國多重機會平衡基金 N/A N/A
華頓台灣基金 N/A N/A
華頓全球時尚精品基金 N/A N/A
華頓全球高收益債券基金A N/A 14.01460(TWD)
華頓全球高收益債券基金B N/A 7.90300(TWD)
新光台灣富貴基金 N/A N/A
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 N/A N/A
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 N/A N/A
新光全球生技醫療基金(美元) N/A 12.49000(USD)
新光全球生技醫療基金(新臺幣) N/A 11.84000(TWD)
新光亞洲精選基金-美金 N/A N/A
新光亞洲精選基金-新台幣 N/A N/A
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 N/A 11.96000(USD)
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 N/A 11.07000(TWD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 N/A 10.76000(USD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 N/A 9.95000(TWD)
群益大印度基金N-人民幣 N/A 0.00000(CNY)
群益大印度基金N-美元 N/A 0.00000(USD)
群益大印度基金N-新臺幣 N/A 10.39000(TWD)
群益大印度基金-人民幣 N/A 14.23540(CNY)
群益大印度基金-美元 N/A 13.33210(USD)
群益大印度基金-新臺幣 N/A 12.30000(TWD)
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) N/A 13.17570(CNY)
群益工業國入息基金A(累積型-美元) N/A 12.65380(USD)
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) N/A 11.56000(TWD)
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) N/A 11.51160(CNY)
群益工業國入息基金B(月配型-美元) N/A 10.08540(USD)
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) N/A 9.24000(TWD)
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) N/A 10.57470(CNY)
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) N/A 9.30330(USD)
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) N/A 9.56000(TWD)
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.61180(CNY)
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) N/A 8.73980(USD)
群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) N/A 11.43770(CNY)
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) N/A 10.57510(USD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) N/A 9.64740(TWD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) N/A 9.52020(CNY)
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) N/A 8.80080(USD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) N/A 8.02970(TWD)
群益中國新機會基金N-人民幣 N/A 11.14610(CNY)
群益中國新機會基金N-美元 N/A 10.19440(USD)
群益中國新機會基金N-新臺幣 N/A 10.58000(TWD)
群益中國新機會基金-人民幣 N/A 9.88460(CNY)
群益中國新機會基金-美元 N/A 10.89780(USD)
群益中國新機會基金-新臺幣 N/A 10.11000(TWD)
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) N/A 12.80150(CNY)
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) N/A 12.16810(USD)
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) N/A 11.22000(TWD)
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) N/A 10.69460(CNY)
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) N/A 10.16410(USD)
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) N/A 9.37000(TWD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) N/A 10.70360(CNY)
群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) N/A 0.00000(USD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) N/A 0.00000(CNY)
群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) N/A 0.00000(USD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) N/A 10.71810(CNY)
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) N/A 10.49230(USD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) N/A 10.08000(TWD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) N/A 9.20520(CNY)
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) N/A 9.24320(USD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) N/A 8.88000(TWD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) N/A 10.78050(CNY)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) N/A 10.82170(USD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) N/A 10.55000(TWD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.36780(CNY)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) N/A 9.89020(USD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) N/A 9.74000(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) N/A 11.03720(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) N/A 10.84540(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) N/A 10.56400(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) N/A 9.87610(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) N/A 9.86010(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) N/A 9.60490(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) N/A 11.03710(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) N/A 10.84540(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) N/A 10.56390(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.87610(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) N/A 9.86000(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) N/A 9.60490(TWD)
群益印度中小基金N-人民幣 N/A 11.71370(CNY)
群益印度中小基金N-美元 N/A 9.79500(USD)
群益印度中小基金N-新臺幣 N/A 9.00000(TWD)
群益印度中小基金-人民幣 N/A 15.85790(CNY)
群益印度中小基金-美元 N/A 14.00630(USD)
群益印度中小基金-新臺幣 N/A 15.75000(TWD)
群益東協成長基金-人民幣 N/A 13.12650(CNY)
群益東協成長基金-美元 N/A 11.47420(USD)
群益東協成長基金-新臺幣 N/A 11.03000(TWD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) N/A 12.75250(CNY)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) N/A 11.89610(USD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) N/A 10.92300(TWD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) N/A 10.10680(CNY)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) N/A 9.43100(USD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) N/A 8.65780(TWD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) N/A 0.00000(CNY)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) N/A 0.00000(USD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) N/A 11.29480(TWD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.89080(CNY)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) N/A 9.59860(USD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) N/A 9.67210(TWD)
群益華夏盛世基金N-人民幣 N/A 12.09980(CNY)
群益華夏盛世基金N-美元 N/A 11.09140(USD)
群益華夏盛世基金N-新臺幣 N/A 11.23000(TWD)
群益華夏盛世基金-人民幣 N/A 13.17680(CNY)
群益華夏盛世基金-美元 N/A 12.22880(USD)
群益華夏盛世基金-新臺幣 N/A 19.61000(TWD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) N/A 11.76630(CNY)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) N/A 11.55250(USD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) N/A 11.24860(TWD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) N/A 11.03360(CNY)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) N/A 10.83260(USD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) N/A 10.54770(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) N/A 11.76610(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) N/A 11.55270(USD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) N/A 9.93090(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) N/A 11.03360(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) N/A 10.83210(USD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) N/A 9.78240(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) N/A 14.01320(ZAR)
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) N/A 12.44760(USD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) N/A 11.08000(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) N/A 12.27330(AUD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) N/A 8.99150(ZAR)
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) N/A 9.22780(USD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) N/A 8.22000(TWD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) N/A 8.62050(AUD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) N/A 0.00000(USD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) N/A 10.21190(USD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)