基金淨值
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基金名稱 2019-08-23淨值 2019-08-22淨值
元大2001基金 65.79000(TWD) 65.78000(TWD)
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 N/A 11.73660(CNY)
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 N/A 10.67850(TWD)
元大大中華TMT基金-人民幣 N/A 11.01000(CNY)
元大大中華TMT基金-新台幣 N/A 9.69000(TWD)
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 N/A 11.12600(CNY)
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 N/A 10.11560(CNY)
元大中國機會債券基金-新台幣 N/A 10.10630(TWD)
元大巴菲特基金 N/A N/A
元大全球ETF成長組合基金 N/A 10.64000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 N/A 13.77000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 N/A 9.43000(TWD)
元大多福基金 54.20000(TWD) 54.35000(TWD)
元大亞太成長基金 N/A 8.44000(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 N/A 9.51770(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 N/A 7.60010(TWD)
元大泛歐成長基金 N/A N/A
元大美元貨幣市場基金-美元 10.50290(USD) 10.50230(USD)
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.96810(TWD) 9.96180(TWD)
元大新中國基金-人民幣 N/A 9.88000(CNY)
元大新中國基金-美元 N/A 8.98800(USD)
元大新中國基金-新台幣 N/A 9.11000(TWD)
元大新東協平衡基金-美元 N/A 9.33100(USD)
元大新東協平衡基金-新台幣 N/A 9.26000(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 N/A 10.67820(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 N/A 9.88020(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 N/A 11.03630(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 N/A 10.22080(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 N/A 10.20580(TWD)
國泰中國內需增長基金-人民幣 N/A 4.50750(CNY)
國泰中國內需增長基金-美元A N/A 0.69460(USD)
國泰中國內需增長基金-美元I N/A 0.74360(USD)
國泰中國內需增長基金-新台幣 N/A 19.96000(TWD)
國泰中國新興戰略基金-人民幣 N/A 4.34850(CNY)
國泰中國新興戰略基金-美元 N/A 0.60810(USD)
國泰中國新興戰略基金-新台幣 N/A 19.24000(TWD)
國泰全球資源基金-美元 N/A 0.16080(USD)
國泰全球資源基金-新台幣 N/A 5.12000(TWD)
國票華頓三年到期新興市場債券基金A(人民幣) N/A 10.55820(CNY)
國票華頓三年到期新興市場債券基金A(美元) N/A 10.47660(USD)
國票華頓三年到期新興市場債券基金A(新臺幣) N/A 10.70930(TWD)
國票華頓三年到期新興市場債券基金B(人民幣) N/A 10.23300(CNY)
國票華頓三年到期新興市場債券基金B(美元) N/A 10.18410(USD)
國票華頓三年到期新興市場債券基金B(新臺幣) N/A 10.35810(TWD)
華頓三年到期人民幣新興債券基金A(人民幣) N/A 10.76690(CNY)
華頓三年到期人民幣新興債券基金A(新臺幣) N/A 10.56600(TWD)
華頓三年到期人民幣新興債券基金B(人民幣) N/A 9.97940(CNY)
華頓三年到期人民幣新興債券基金B(新臺幣) N/A 9.73410(TWD)
華頓三年到期中國離岸新興債券基金A(人民幣) N/A 10.60470(CNY)
華頓三年到期中國離岸新興債券基金A(新臺幣) N/A 10.34040(TWD)
華頓三年到期中國離岸新興債券基金B(人民幣) N/A 9.95040(CNY)
華頓三年到期中國離岸新興債券基金B(新臺幣) N/A 9.64550(TWD)
華頓中小型基金 21.59000(TWD) 21.61000(TWD)
華頓中國多重機會平衡基金 N/A 12.05930(TWD)
華頓台灣基金 24.03000(TWD) 24.03000(TWD)
華頓全球時尚精品基金 N/A 17.37000(TWD)
華頓全球高收益債券基金A N/A 13.90140(TWD)
華頓全球高收益債券基金B N/A 8.06010(TWD)
華頓全球黑鑽油源基金 N/A N/A
復華台灣智能基金 12.04000(TWD) 12.07000(TWD)
復華全球物聯網科技基金-美元 N/A 14.33000(USD)
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 N/A 14.00000(TWD)
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) N/A 14.56000(USD)
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) N/A 13.85000(TWD)
新光台灣富貴基金 24.78000(TWD) 24.83000(TWD)
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 N/A 9.90000(TWD)
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 N/A 8.72000(TWD)
新光全球生技醫療基金(美元) N/A 10.77000(USD)
新光全球生技醫療基金(新臺幣) N/A 10.68000(TWD)
新光亞洲精選基金-美金 N/A 20.40000(USD)
新光亞洲精選基金-新台幣 N/A 21.02000(TWD)
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 N/A 11.71000(USD)
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 N/A 11.28000(TWD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 N/A 10.64000(USD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 N/A 10.23000(TWD)
群益大印度基金N-人民幣 N/A 0.00000(CNY)
群益大印度基金N-美元 N/A 0.00000(USD)
群益大印度基金N-新臺幣 N/A 9.49000(TWD)
群益大印度基金-人民幣 N/A 12.74690(CNY)
群益大印度基金-美元 N/A 11.64170(USD)
群益大印度基金-新臺幣 N/A 11.23000(TWD)
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) N/A 12.20290(CNY)
群益工業國入息基金A(累積型-美元) N/A 11.42840(USD)
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) N/A 10.92000(TWD)
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) N/A 10.84030(CNY)
群益工業國入息基金B(月配型-美元) N/A 9.26150(USD)
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) N/A 8.87000(TWD)
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) N/A 9.79400(CNY)
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) N/A 8.40240(USD)
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) N/A 9.04000(TWD)
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.05140(CNY)
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) N/A 8.02580(USD)
群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) N/A 10.70240(CNY)
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) N/A 9.64940(USD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) N/A 9.20960(TWD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) N/A 9.05810(CNY)
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) N/A 8.16550(USD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) N/A 7.79440(TWD)
群益中國新機會基金N-人民幣 N/A 9.13470(CNY)
群益中國新機會基金N-美元 N/A 8.14600(USD)
群益中國新機會基金N-新臺幣 N/A 8.86000(TWD)
群益中國新機會基金-人民幣 N/A 8.10090(CNY)
群益中國新機會基金-美元 N/A 8.70950(USD)
群益中國新機會基金-新臺幣 N/A 8.45000(TWD)
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) N/A 12.55600(CNY)
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) N/A 11.63820(USD)
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) N/A 11.23000(TWD)
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) N/A 10.71070(CNY)
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) N/A 9.92660(USD)
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) N/A 9.58000(TWD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) N/A 10.49800(CNY)
群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) N/A 0.00000(USD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) N/A 0.00000(CNY)
群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) N/A 0.00000(USD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) N/A 10.54240(CNY)
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) N/A 10.31990(USD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) N/A 10.37000(TWD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) N/A 9.28400(CNY)
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) N/A 9.28310(USD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) N/A 9.33000(TWD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) N/A 10.60370(CNY)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) N/A 10.64390(USD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) N/A 10.85000(TWD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.44790(CNY)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) N/A 9.93270(USD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) N/A 10.23000(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) N/A 10.81590(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) N/A 10.62190(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) N/A 10.82440(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) N/A 9.96540(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) N/A 9.90220(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) N/A 10.09160(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) N/A 10.81600(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) N/A 10.62180(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) N/A 10.82430(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.96550(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) N/A 9.90200(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) N/A 10.09160(TWD)
群益印度中小基金N-人民幣 N/A 10.07980(CNY)
群益印度中小基金N-美元 N/A 8.21740(USD)
群益印度中小基金N-新臺幣 N/A 7.90000(TWD)
群益印度中小基金-人民幣 N/A 13.64570(CNY)
群益印度中小基金-美元 N/A 11.75310(USD)
群益印度中小基金-新臺幣 N/A 13.83000(TWD)
群益東協成長基金-人民幣 N/A 13.37680(CNY)
群益東協成長基金-美元 N/A 11.40260(USD)
群益東協成長基金-新臺幣 N/A 11.47000(TWD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) N/A 12.13020(CNY)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) N/A 11.22970(USD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) N/A 10.71900(TWD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) N/A 9.89870(CNY)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) N/A 9.16670(USD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) N/A 8.74800(TWD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) N/A 0.00000(CNY)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) N/A 0.00000(USD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) N/A 11.08390(TWD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) N/A 9.68690(CNY)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) N/A 9.32940(USD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) N/A 9.77280(TWD)
群益華夏盛世基金N-人民幣 N/A 10.14720(CNY)
群益華夏盛世基金N-美元 N/A 9.06980(USD)
群益華夏盛世基金N-新臺幣 N/A 9.61000(TWD)
群益華夏盛世基金-人民幣 N/A 11.05040(CNY)
群益華夏盛世基金-美元 N/A 10.00040(USD)
群益華夏盛世基金-新臺幣 N/A 16.78000(TWD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) N/A 11.54850(CNY)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) N/A 11.05680(USD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) N/A 11.26370(TWD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) N/A 11.15060(CNY)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) N/A 10.67520(USD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) N/A 10.87510(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) N/A 11.54840(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) N/A 11.05720(USD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) N/A 11.15070(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) N/A 10.67480(USD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) N/A 10.08470(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) N/A 13.14700(ZAR)
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) N/A 11.89100(USD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) N/A 11.00000(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) N/A 11.77960(AUD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) N/A 8.75810(ZAR)
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) N/A 9.03910(USD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) N/A 8.37000(TWD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) N/A 8.52500(AUD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) N/A 10.35100(USD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) N/A 10.00010(USD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) N/A 0.00000(TWD)