基金淨值
 國內基金   國外基金    選擇基金公司
基金名稱 2020-08-06淨值 2020-08-05淨值
元大2001基金 87.57000(TWD) 86.47000(TWD)
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.97900(CNY) 11.97850(CNY)
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.45680(TWD) 10.45800(TWD)
元大大中華TMT基金-人民幣 16.72000(CNY) 16.82000(CNY)
元大大中華TMT基金-新台幣 14.10000(TWD) 14.19000(TWD)
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.58780(CNY) 11.57230(CNY)
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.37590(CNY) 10.36190(CNY)
元大中國機會債券基金-新台幣 10.09140(TWD) 10.07950(TWD)
元大巴菲特基金 N/A N/A
元大全球ETF成長組合基金 10.81000(TWD) 10.78000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.46000(TWD) 12.45000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.32000(TWD) 8.31000(TWD)
元大多福基金 67.90000(TWD) 67.50000(TWD)
元大亞太成長基金 8.55000(TWD) 8.52000(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.55760(TWD) 9.54940(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.43950(TWD) 7.43310(TWD)
元大泛歐成長基金 N/A N/A
元大美元貨幣市場基金-美元 10.65170(USD) 10.65160(USD)
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.49420(TWD) 9.49500(TWD)
元大新中國基金-人民幣 12.98000(CNY) 13.06000(CNY)
元大新中國基金-美元 12.05800(USD) 12.13700(USD)
元大新中國基金-新台幣 11.48000(TWD) 11.56000(TWD)
元大新東協平衡基金-美元 8.40600(USD) 8.38400(USD)
元大新東協平衡基金-新台幣 7.84000(TWD) 7.82000(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.80160(USD) 10.78330(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.67350(USD) 9.65710(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.49230(TWD) 10.47550(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.40400(TWD) 9.38900(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.12680(TWD) 10.10890(TWD)
國泰中國內需增長基金-人民幣 6.32860(CNY) 6.38290(CNY)
國泰中國內需增長基金-美元A 0.99570(USD) 1.00430(USD)
國泰中國內需增長基金-美元I 1.07520(USD) 1.08440(USD)
國泰中國內需增長基金-新台幣 26.89000(TWD) 27.13000(TWD)
國泰中國新興戰略基金-人民幣 5.63930(CNY) 5.71240(CNY)
國泰中國新興戰略基金-美元 0.80520(USD) 0.81570(USD)
國泰中國新興戰略基金-新台幣 23.95000(TWD) 24.27000(TWD)
國泰全球資源基金-美元 0.17480(USD) 0.17530(USD)
國泰全球資源基金-新台幣 5.24000(TWD) 5.25000(TWD)
華頓全球黑鑽油源基金 N/A N/A
復華台灣智能基金 14.47000(TWD) 14.42000(TWD)
復華全球物聯網科技基金-美元 N/A 22.36000(USD)
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 N/A 20.55000(TWD)
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 20.02000(USD) 19.82000(USD)
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 17.90000(TWD) 17.72000(TWD)
街口三年到期人民幣新興債券基金A(人民幣) 11.01860(CNY) 11.01990(CNY)
街口三年到期人民幣新興債券基金A(新臺幣) 10.37990(TWD) 10.38270(TWD)
街口三年到期人民幣新興債券基金B(人民幣) 9.80910(CNY) 9.81020(CNY)
街口三年到期人民幣新興債券基金B(新臺幣) 9.15990(TWD) 9.16240(TWD)
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(人民幣) 10.90650(CNY) 10.90890(CNY)
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(新臺幣) 10.21060(TWD) 10.21450(TWD)
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(人民幣) 9.84010(CNY) 9.84230(CNY)
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(新臺幣) 9.11870(TWD) 9.12220(TWD)
街口三年到期新興市場債券基金A(人民幣) 10.62940(CNY) 10.62860(CNY)
街口三年到期新興市場債券基金A(美元) 10.51410(USD) 10.51180(USD)
街口三年到期新興市場債券基金A(新臺幣) 10.10500(TWD) 10.10380(TWD)
街口三年到期新興市場債券基金B(人民幣) 9.88920(CNY) 9.88850(CNY)
街口三年到期新興市場債券基金B(美元) 9.80800(USD) 9.80590(USD)
街口三年到期新興市場債券基金B(新臺幣) 9.36060(TWD) 9.35950(TWD)
街口中小型基金 30.44000(TWD) 30.18000(TWD)
街口中國多重機會平衡基金 14.89490(TWD) 15.04470(TWD)
街口台灣基金 32.32000(TWD) 32.02000(TWD)
街口全球時尚精品基金 18.06000(TWD) 17.97000(TWD)
街口全球高收益債券基金A 13.56630(TWD) 13.55300(TWD)
街口全球高收益債券基金B 7.35720(TWD) 7.35000(TWD)
新光台灣富貴基金 32.50000(TWD) 32.24000(TWD)
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 N/A N/A
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 N/A N/A
新光全球生技醫療基金(美元) 12.95000(USD) 13.01000(USD)
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.04000(TWD) 12.09000(TWD)
新光亞洲精選基金-美金 N/A N/A
新光亞洲精選基金-新台幣 N/A N/A
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 12.22000(USD) 12.21000(USD)
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.09000(TWD) 11.08000(TWD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.86000(USD) 10.85000(USD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.85000(TWD) 9.83000(TWD)
群益大印度基金N-人民幣 0.00000(CNY) 0.00000(CNY)
群益大印度基金N-美元 12.21540(USD) 12.14790(USD)
群益大印度基金N-新臺幣 9.36000(TWD) 9.31000(TWD)
群益大印度基金-人民幣 13.11170(CNY) 13.04880(CNY)
群益大印度基金-美元 12.21090(USD) 12.14350(USD)
群益大印度基金-新臺幣 11.07000(TWD) 11.01000(TWD)
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.65150(CNY) 12.68830(CNY)
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.08240(USD) 12.10880(USD)
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.85000(TWD) 10.88000(TWD)
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.80100(CNY) 10.83250(CNY)
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.40970(USD) 9.43020(USD)
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.48000(TWD) 8.49000(TWD)
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.15400(CNY) 10.18360(CNY)
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.88330(USD) 8.90260(USD)
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.01750(CNY) 9.04380(CNY)
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.15470(USD) 8.17240(USD)
群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 13.28300(CNY) 13.33000(CNY)
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 12.21280(USD) 12.24700(USD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 10.95740(TWD) 10.98920(TWD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 10.80140(CNY) 10.83960(CNY)
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 9.93000(USD) 9.95780(USD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 8.91020(TWD) 8.93600(TWD)
群益中國新機會基金N-人民幣 14.40880(CNY) 14.66290(CNY)
群益中國新機會基金N-美元 13.10480(USD) 13.32610(USD)
群益中國新機會基金N-新臺幣 13.38000(TWD) 13.61000(TWD)
群益中國新機會基金-人民幣 12.77810(CNY) 13.00340(CNY)
群益中國新機會基金-美元 14.00870(USD) 14.24530(USD)
群益中國新機會基金-新臺幣 12.78000(TWD) 13.00000(TWD)
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.08650(CNY) 11.11120(CNY)
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.47810(USD) 10.49380(USD)
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.50000(TWD) 9.52000(TWD)
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.99590(CNY) 9.01600(CNY)
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.50240(USD) 8.51510(USD)
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 7.71000(TWD) 7.72000(TWD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 0.00000(CNY) 0.00000(CNY)
群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) 0.00000(USD) 0.00000(USD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) 0.00000(CNY) 0.00000(CNY)
群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) 0.00000(USD) 0.00000(USD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.76340(CNY) 9.77680(CNY)
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.55480(USD) 9.56830(USD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.03000(TWD) 9.04000(TWD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.09730(CNY) 8.10840(CNY)
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.17610(USD) 8.18770(USD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 7.73000(TWD) 7.74000(TWD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.82030(CNY) 9.83380(CNY)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.85490(USD) 9.86880(USD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.45000(TWD) 9.46000(TWD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 8.24050(CNY) 8.25180(CNY)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 8.74830(USD) 8.76070(USD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 8.47000(TWD) 8.49000(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.91470(CNY) 10.90880(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.71730(USD) 10.71180(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.26680(TWD) 10.26260(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.37530(CNY) 9.37020(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.40870(USD) 9.40390(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.01360(TWD) 9.01000(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.91410(CNY) 10.90810(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.71710(USD) 10.71170(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.26670(TWD) 10.26250(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.37530(CNY) 9.37010(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.40860(USD) 9.40380(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.01360(TWD) 9.01000(TWD)
群益印度中小基金N-人民幣 10.55640(CNY) 10.47770(CNY)
群益印度中小基金N-美元 8.77790(USD) 8.70610(USD)
群益印度中小基金N-新臺幣 7.93000(TWD) 7.87000(TWD)
群益印度中小基金-人民幣 14.29110(CNY) 14.18450(CNY)
群益印度中小基金-美元 12.55190(USD) 12.44920(USD)
群益印度中小基金-新臺幣 13.88000(TWD) 13.77000(TWD)
群益東協成長基金-人民幣 12.14110(CNY) 12.05370(CNY)
群益東協成長基金-美元 10.55320(USD) 10.46960(USD)
群益東協成長基金-新臺幣 9.98000(TWD) 9.90000(TWD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.85570(CNY) 12.81160(CNY)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.98110(USD) 11.93630(USD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.83590(TWD) 10.79620(TWD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.78060(CNY) 9.74700(CNY)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.11880(USD) 9.08460(USD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.24490(TWD) 8.21470(TWD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) 0.00000(CNY) 0.00000(CNY)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 0.00000(USD) 0.00000(USD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.20470(TWD) 11.16370(TWD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.57160(CNY) 9.53880(CNY)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.28060(USD) 9.24580(USD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.21100(TWD) 9.17730(TWD)
群益華夏盛世基金N-人民幣 15.93100(CNY) 16.14370(CNY)
群益華夏盛世基金N-美元 14.52150(USD) 14.70460(USD)
群益華夏盛世基金N-新臺幣 14.46000(TWD) 14.64000(TWD)
群益華夏盛世基金-人民幣 17.34880(CNY) 17.58040(CNY)
群益華夏盛世基金-美元 16.01070(USD) 16.21260(USD)
群益華夏盛世基金-新臺幣 25.25000(TWD) 25.57000(TWD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 12.18420(CNY) 12.14690(CNY)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.89610(USD) 11.85100(USD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.39180(TWD) 11.34970(TWD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.96750(CNY) 10.93390(CNY)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.70900(USD) 10.66840(USD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.25460(TWD) 10.21670(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 12.18410(CNY) 12.14670(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.89620(USD) 11.85110(USD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 10.05730(TWD) 10.02020(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.96750(CNY) 10.93390(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.70850(USD) 10.66780(USD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.51070(TWD) 9.47550(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 16.31000(ZAR) 16.27660(ZAR)
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 14.10040(USD) 14.09120(USD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 12.35000(TWD) 12.34000(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 13.55000(AUD) 13.53680(AUD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.93380(ZAR) 9.91350(ZAR)
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.09620(USD) 10.08960(USD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.85000(TWD) 8.84000(TWD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.12630(AUD) 9.11740(AUD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 0.00000(USD) 0.00000(USD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 11.17230(USD) 11.16510(USD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)