基金淨值
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基金名稱 2020-05-22淨值 2020-05-21淨值
元大2001基金 66.66000(TWD) 68.14000(TWD)
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.94100(CNY) 11.94050(CNY)
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.30090(TWD) 10.30330(TWD)
元大大中華TMT基金-人民幣 13.79000(CNY) 14.11000(CNY)
元大大中華TMT基金-新台幣 11.49000(TWD) 11.76000(TWD)
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.42880(CNY) 11.41620(CNY)
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.26150(CNY) 10.25010(CNY)
元大中國機會債券基金-新台幣 9.84070(TWD) 9.83250(TWD)
元大巴菲特基金 N/A N/A
元大全球ETF成長組合基金 10.06000(TWD) 10.04000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.21000(TWD) 11.17000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.53000(TWD) 7.50000(TWD)
元大多福基金 53.78000(TWD) 55.02000(TWD)
元大亞太成長基金 7.44000(TWD) 7.55000(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.19610(TWD) 9.21090(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.18750(TWD) 7.19910(TWD)
元大泛歐成長基金 N/A N/A
元大美元貨幣市場基金-美元 10.63680(USD) 10.63650(USD)
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.64310(TWD) 9.62390(TWD)
元大新中國基金-人民幣 10.74000(CNY) 10.93000(CNY)
元大新中國基金-美元 9.69100(USD) 9.88200(USD)
元大新中國基金-新台幣 9.39000(TWD) 9.55000(TWD)
元大新東協平衡基金-美元 7.83700(USD) 7.94800(USD)
元大新東協平衡基金-新台幣 7.44000(TWD) 7.53000(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.30710(USD) 10.31220(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.28730(USD) 9.29190(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.18740(TWD) 10.17240(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.18610(TWD) 9.17250(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.69930(TWD) 9.69940(TWD)
國泰中國內需增長基金-人民幣 N/A 5.29090(CNY)
國泰中國內需增長基金-美元A N/A 0.81040(USD)
國泰中國內需增長基金-美元I N/A 0.87350(USD)
國泰中國內需增長基金-新台幣 N/A 22.22000(TWD)
國泰中國新興戰略基金-人民幣 N/A 4.86790(CNY)
國泰中國新興戰略基金-美元 N/A 0.67670(USD)
國泰中國新興戰略基金-新台幣 N/A 20.43000(TWD)
國泰全球資源基金-美元 N/A 0.15270(USD)
國泰全球資源基金-新台幣 N/A 4.64000(TWD)
華頓全球黑鑽油源基金 N/A N/A
復華台灣智能基金 12.28000(TWD) 12.44000(TWD)
復華全球物聯網科技基金-美元 N/A 17.21000(USD)
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 N/A 16.06000(TWD)
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 16.86000(USD) 16.98000(USD)
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 15.33000(TWD) 15.41000(TWD)
街口三年到期人民幣新興債券基金A(人民幣) 10.92630(CNY) 10.92890(CNY)
街口三年到期人民幣新興債券基金A(新臺幣) 10.16960(TWD) 10.17480(TWD)
街口三年到期人民幣新興債券基金B(人民幣) 9.82640(CNY) 9.82870(CNY)
街口三年到期人民幣新興債券基金B(新臺幣) 9.06860(TWD) 9.07330(TWD)
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(人民幣) 10.78180(CNY) 10.78560(CNY)
街口三年到期中國離岸新興債券基金A(新臺幣) 9.96490(TWD) 9.97120(TWD)
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(人民幣) 9.82730(CNY) 9.83080(CNY)
街口三年到期中國離岸新興債券基金B(新臺幣) 9.00550(TWD) 9.01120(TWD)
街口三年到期新興市場債券基金A(人民幣) 10.43900(CNY) 10.43800(CNY)
街口三年到期新興市場債券基金A(美元) 10.33110(USD) 10.32620(USD)
街口三年到期新興市場債券基金A(新臺幣) 10.10010(TWD) 10.07540(TWD)
街口三年到期新興市場債券基金B(人民幣) 9.81050(CNY) 9.80960(CNY)
街口三年到期新興市場債券基金B(美元) 9.73690(USD) 9.73230(USD)
街口三年到期新興市場債券基金B(新臺幣) 9.45750(TWD) 9.43440(TWD)
街口中小型基金 24.81000(TWD) 25.09000(TWD)
街口中國多重機會平衡基金 12.27420(TWD) 12.49120(TWD)
街口台灣基金 25.56000(TWD) 25.99000(TWD)
街口全球時尚精品基金 16.87000(TWD) 16.85000(TWD)
街口全球高收益債券基金A 13.00280(TWD) 12.98590(TWD)
街口全球高收益債券基金B 7.17030(TWD) 7.16090(TWD)
新光台灣富貴基金 25.07000(TWD) 25.43000(TWD)
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 N/A N/A
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 N/A N/A
新光全球生技醫療基金(美元) N/A 12.15000(USD)
新光全球生技醫療基金(新臺幣) N/A 11.50000(TWD)
新光亞洲精選基金-美金 N/A 22.96000(USD)
新光亞洲精選基金-新台幣 N/A 22.59000(TWD)
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 N/A 11.44000(USD)
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 N/A 10.57000(TWD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 N/A 10.22000(USD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 N/A 9.43000(TWD)
群益大印度基金N-人民幣 0.00000(CNY) 0.00000(CNY)
群益大印度基金N-美元 0.00000(USD) 0.00000(USD)
群益大印度基金N-新臺幣 7.80000(TWD) 7.86000(TWD)
群益大印度基金-人民幣 11.06970(CNY) 11.10780(CNY)
群益大印度基金-美元 10.01200(USD) 10.11110(USD)
群益大印度基金-新臺幣 9.24000(TWD) 9.31000(TWD)
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.69820(CNY) 11.60280(CNY)
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.85030(USD) 10.83100(USD)
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.91000(TWD) 9.88000(TWD)
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.08610(CNY) 10.00390(CNY)
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.53410(USD) 8.51890(USD)
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 7.82000(TWD) 7.79000(TWD)
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.38930(CNY) 9.31270(CNY)
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.97740(USD) 7.96320(USD)
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.42160(CNY) 8.35290(CNY)
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.39560(USD) 7.38250(USD)
群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 11.99440(CNY) 12.04460(CNY)
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 10.70990(USD) 10.82390(USD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.77390(TWD) 9.85850(TWD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.85150(CNY) 9.89280(CNY)
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 8.79550(USD) 8.88910(USD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 8.02760(TWD) 8.09710(TWD)
群益中國新機會基金N-人民幣 11.36060(CNY) 11.56670(CNY)
群益中國新機會基金N-美元 10.03460(USD) 10.28230(USD)
群益中國新機會基金N-新臺幣 10.42000(TWD) 10.66000(TWD)
群益中國新機會基金-人民幣 10.07490(CNY) 10.25770(CNY)
群益中國新機會基金-美元 10.72700(USD) 10.99180(USD)
群益中國新機會基金-新臺幣 9.96000(TWD) 10.18000(TWD)
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.97480(CNY) 9.93020(CNY)
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.15630(USD) 9.17390(USD)
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 8.45000(TWD) 8.45000(TWD)
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.19600(CNY) 8.15930(CNY)
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 7.52270(USD) 7.53720(USD)
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 6.94000(TWD) 6.94000(TWD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.65060(CNY) 10.60300(CNY)
群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) 0.00000(USD) 0.00000(USD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) 0.00000(CNY) 0.00000(CNY)
群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) 0.00000(USD) 0.00000(USD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.41080(CNY) 9.37200(CNY)
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.20540(USD) 9.17010(USD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 8.84000(TWD) 8.79000(TWD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 7.92310(CNY) 7.89040(CNY)
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 7.97630(USD) 7.94560(USD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 7.67000(TWD) 7.62000(TWD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.46560(CNY) 9.42660(CNY)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.49450(USD) 9.45810(USD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.26000(TWD) 9.21000(TWD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 8.06300(CNY) 8.02980(CNY)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 8.53450(USD) 8.50170(USD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 8.41000(TWD) 8.36000(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.36390(CNY) 10.34890(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.16190(USD) 10.15300(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 9.90170(TWD) 9.87370(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.05990(CNY) 9.04680(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.05590(USD) 9.04800(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 8.82460(TWD) 8.79960(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.36390(CNY) 10.34880(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.16170(USD) 10.15290(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 9.90160(TWD) 9.87360(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.05990(CNY) 9.04680(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.05580(USD) 9.04790(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 8.82450(TWD) 8.79950(TWD)
群益印度中小基金N-人民幣 8.63220(CNY) 8.66790(CNY)
群益印度中小基金N-美元 6.97090(USD) 7.04470(USD)
群益印度中小基金N-新臺幣 6.41000(TWD) 6.46000(TWD)
群益印度中小基金-人民幣 11.68610(CNY) 11.73440(CNY)
群益印度中小基金-美元 9.96800(USD) 10.07360(USD)
群益印度中小基金-新臺幣 11.21000(TWD) 11.31000(TWD)
群益東協成長基金-人民幣 10.63440(CNY) 10.70070(CNY)
群益東協成長基金-美元 8.97730(USD) 9.09130(USD)
群益東協成長基金-新臺幣 8.64000(TWD) 8.73000(TWD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.93510(CNY) 11.87420(CNY)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.91120(USD) 10.90570(USD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.00540(TWD) 9.98400(TWD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.24060(CNY) 9.19350(CNY)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.45110(USD) 8.44680(USD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 7.74750(TWD) 7.73090(TWD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) 0.00000(CNY) 0.00000(CNY)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 0.00000(USD) 0.00000(USD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.34600(TWD) 10.32390(TWD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.04310(CNY) 8.99700(CNY)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.60110(USD) 8.59670(USD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 8.65540(TWD) 8.63690(TWD)
群益華夏盛世基金N-人民幣 12.59820(CNY) 12.85870(CNY)
群益華夏盛世基金N-美元 11.15260(USD) 11.45640(USD)
群益華夏盛世基金N-新臺幣 11.30000(TWD) 11.58000(TWD)
群益華夏盛世基金-人民幣 13.71950(CNY) 14.00320(CNY)
群益華夏盛世基金-美元 12.29620(USD) 12.63110(USD)
群益華夏盛世基金-新臺幣 19.72000(TWD) 20.22000(TWD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.55930(CNY) 11.46270(CNY)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.96030(USD) 10.93870(USD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.67590(TWD) 10.63390(TWD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.58910(CNY) 10.50070(CNY)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.04070(USD) 10.02090(USD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 9.77990(TWD) 9.74140(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.55910(CNY) 11.46260(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.96050(USD) 10.93890(USD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.42530(TWD) 9.38820(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.58910(CNY) 10.50070(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.04020(USD) 10.02040(USD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.07040(TWD) 9.03470(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 14.58910(ZAR) 14.60550(ZAR)
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 12.67130(USD) 12.67480(USD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 11.25000(TWD) 11.23000(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 12.29570(AUD) 12.29440(AUD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.08570(ZAR) 9.09590(ZAR)
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.20820(USD) 9.21080(USD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.18000(TWD) 8.17000(TWD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.43200(AUD) 8.43120(AUD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 0.00000(USD) 0.00000(USD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.19120(USD) 10.19410(USD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)