基金淨值
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基金名稱 2019-11-20淨值 2019-11-19淨值
元大2001基金 70.91000(TWD) 71.59000(TWD)
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.81060(CNY) 11.80980(CNY)
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51730(TWD) 10.53750(TWD)
元大大中華TMT基金-人民幣 11.69000(CNY) 11.83000(CNY)
元大大中華TMT基金-新台幣 10.07000(TWD) 10.21000(TWD)
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.11260(CNY) 11.09220(CNY)
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.06130(CNY) 10.04290(CNY)
元大中國機會債券基金-新台幣 9.87740(TWD) 9.87890(TWD)
元大巴菲特基金 N/A N/A
元大全球ETF成長組合基金 10.77000(TWD) 10.80000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.91000(TWD) 13.96000(TWD)
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.48000(TWD) 9.51000(TWD)
元大多福基金 57.05000(TWD) 57.70000(TWD)
元大亞太成長基金 8.62000(TWD) 8.69000(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.37510(TWD) 9.38060(TWD)
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.43150(TWD) 7.43590(TWD)
元大泛歐成長基金 N/A N/A
元大美元貨幣市場基金-美元 10.55480(USD) 10.55430(USD)
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.72900(TWD) 9.73140(TWD)
元大新中國基金-人民幣 10.54000(CNY) 10.60000(CNY)
元大新中國基金-美元 9.65700(USD) 9.72700(USD)
元大新中國基金-新台幣 9.51000(TWD) 9.58000(TWD)
元大新東協平衡基金-美元 9.44600(USD) 9.47100(USD)
元大新東協平衡基金-新台幣 9.11000(TWD) 9.13000(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.72150(USD) 10.70990(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.83280(USD) 9.82220(USD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.76990(TWD) 10.76140(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.88660(TWD) 9.87880(TWD)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.17700(TWD) 10.16620(TWD)
國泰中國內需增長基金-人民幣 4.92820(CNY) 4.96290(CNY)
國泰中國內需增長基金-美元A 0.76480(USD) 0.77150(USD)
國泰中國內需增長基金-美元I 0.82050(USD) 0.82770(USD)
國泰中國內需增長基金-新台幣 21.36000(TWD) 21.55000(TWD)
國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.64300(CNY) 4.67120(CNY)
國泰中國新興戰略基金-美元 0.65390(USD) 0.65900(USD)
國泰中國新興戰略基金-新台幣 20.11000(TWD) 20.27000(TWD)
國泰全球資源基金-美元 0.16660(USD) 0.16710(USD)
國泰全球資源基金-新台幣 5.16000(TWD) 5.17000(TWD)
華頓全球黑鑽油源基金 N/A N/A
復華台灣智能基金 12.69000(TWD) 12.79000(TWD)
復華全球物聯網科技基金-美元 N/A 15.64000(USD)
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 N/A 14.86000(TWD)
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.56000(USD) 15.68000(USD)
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.38000(TWD) 14.49000(TWD)
國票華頓三年到期新興市場債券基金A(人民幣) 10.69370(CNY) 10.68880(CNY)
國票華頓三年到期新興市場債券基金A(美元) 10.60400(USD) 10.60100(USD)
國票華頓三年到期新興市場債券基金A(新臺幣) 10.52620(TWD) 10.52620(TWD)
國票華頓三年到期新興市場債券基金B(人民幣) 10.26290(CNY) 10.25820(CNY)
國票華頓三年到期新興市場債券基金B(美元) 10.19080(USD) 10.18780(USD)
國票華頓三年到期新興市場債券基金B(新臺幣) 10.07380(TWD) 10.07390(TWD)
華頓三年到期人民幣新興債券基金A(人民幣) 10.88380(CNY) 10.88200(CNY)
華頓三年到期人民幣新興債券基金A(新臺幣) 10.45210(TWD) 10.47110(TWD)
華頓三年到期人民幣新興債券基金B(人民幣) 9.99180(CNY) 9.99020(CNY)
華頓三年到期人民幣新興債券基金B(新臺幣) 9.52870(TWD) 9.54610(TWD)
華頓三年到期中國離岸新興債券基金A(人民幣) 10.74090(CNY) 10.73940(CNY)
華頓三年到期中國離岸新興債券基金A(新臺幣) 10.24690(TWD) 10.26600(TWD)
華頓三年到期中國離岸新興債券基金B(人民幣) 9.97870(CNY) 9.97740(CNY)
華頓三年到期中國離岸新興債券基金B(新臺幣) 9.46140(TWD) 9.47900(TWD)
華頓中小型基金 23.82000(TWD) 24.34000(TWD)
華頓中國多重機會平衡基金 12.44820(TWD) 12.58000(TWD)
華頓台灣基金 25.90000(TWD) 26.23000(TWD)
華頓全球時尚精品基金 17.91000(TWD) 17.92000(TWD)
華頓全球高收益債券基金A 13.80010(TWD) 13.81460(TWD)
華頓全球高收益債券基金B 7.86900(TWD) 7.87730(TWD)
新光台灣富貴基金 26.20000(TWD) 26.51000(TWD)
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 N/A N/A
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 N/A N/A
新光全球生技醫療基金(美元) 11.58000(USD) 11.58000(USD)
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.17000(TWD) 11.17000(TWD)
新光亞洲精選基金-美金 22.02000(USD) 22.17000(USD)
新光亞洲精選基金-新台幣 22.08000(TWD) 22.23000(TWD)
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.77000(USD) 11.73000(USD)
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.02000(TWD) 10.99000(TWD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.63000(USD) 10.60000(USD)
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.95000(TWD) 9.92000(TWD)
群益大印度基金N-人民幣 0.00000(CNY) 0.00000(CNY)
群益大印度基金N-美元 0.00000(USD) 0.00000(USD)
群益大印度基金N-新臺幣 10.17000(TWD) 10.13000(TWD)
群益大印度基金-人民幣 13.95300(CNY) 13.88020(CNY)
群益大印度基金-美元 12.83420(USD) 12.78100(USD)
群益大印度基金-新臺幣 12.03000(TWD) 11.99000(TWD)
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.82650(CNY) 12.86090(CNY)
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.09810(USD) 12.14370(USD)
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.24000(TWD) 11.28000(TWD)
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.28100(CNY) 11.31130(CNY)
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.70700(USD) 9.74360(USD)
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000(TWD) 9.08000(TWD)
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.29450(CNY) 10.32220(CNY)
群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.89480(USD) 8.92830(USD)
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.30000(TWD) 9.33000(TWD)
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.41940(CNY) 9.44470(CNY)
群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.41190(USD) 8.44360(USD)
群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 11.21330(CNY) 11.22360(CNY)
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 10.18230(USD) 10.20260(USD)
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.44440(TWD) 9.46610(TWD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.39580(CNY) 9.40440(CNY)
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 8.53060(USD) 8.54770(USD)
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 7.91340(TWD) 7.93150(TWD)
群益中國新機會基金N-人民幣 10.19170(CNY) 10.27010(CNY)
群益中國新機會基金N-美元 9.15350(USD) 9.23380(USD)
群益中國新機會基金N-新臺幣 9.67000(TWD) 9.75000(TWD)
群益中國新機會基金-人民幣 9.03830(CNY) 9.10780(CNY)
群益中國新機會基金-美元 9.78670(USD) 9.87260(USD)
群益中國新機會基金-新臺幣 9.23000(TWD) 9.32000(TWD)
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.75310(CNY) 12.74380(CNY)
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.90530(USD) 11.90950(USD)
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.16000(TWD) 11.17000(TWD)
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.74320(CNY) 10.73540(CNY)
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.02810(USD) 10.03160(USD)
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.40000(TWD) 9.41000(TWD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.66280(CNY) 10.65500(CNY)
群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) 0.00000(USD) 0.00000(USD)
群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) 0.00000(CNY) 0.00000(CNY)
群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) 0.00000(USD) 0.00000(USD)
群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.48660(CNY) 10.48800(CNY)
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.25730(USD) 10.26020(USD)
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.02000(TWD) 10.02000(TWD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.09710(CNY) 9.09830(CNY)
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.11190(USD) 9.11450(USD)
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.90000(TWD) 8.90000(TWD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.54760(CNY) 10.54900(CNY)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.57930(USD) 10.58240(USD)
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.49000(TWD) 10.49000(TWD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.25770(CNY) 9.25900(CNY)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.74950(USD) 9.75230(USD)
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.76000(TWD) 9.77000(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.86260(CNY) 10.86470(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.66800(USD) 10.67190(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.56510(TWD) 10.57210(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.83430(CNY) 9.83610(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.79660(USD) 9.80010(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.70270(TWD) 9.70910(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.86270(CNY) 10.86480(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.66790(USD) 10.67180(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.56500(TWD) 10.57200(TWD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.83430(CNY) 9.83620(CNY)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.79640(USD) 9.80000(USD)
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.70270(TWD) 9.70910(TWD)
群益印度中小基金N-人民幣 11.31180(CNY) 11.28340(CNY)
群益印度中小基金N-美元 9.28730(USD) 9.27410(USD)
群益印度中小基金N-新臺幣 8.68000(TWD) 8.67000(TWD)
群益印度中小基金-人民幣 15.31360(CNY) 15.27520(CNY)
群益印度中小基金-美元 13.28380(USD) 13.26480(USD)
群益印度中小基金-新臺幣 15.19000(TWD) 15.17000(TWD)
群益東協成長基金-人民幣 13.43170(CNY) 13.43860(CNY)
群益東協成長基金-美元 11.53100(USD) 11.54950(USD)
群益東協成長基金-新臺幣 11.28000(TWD) 11.30000(TWD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.34190(CNY) 12.33730(CNY)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.44470(USD) 11.44590(USD)
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.66020(TWD) 10.66400(TWD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.89630(CNY) 9.89260(CNY)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.17990(USD) 9.18090(USD)
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.54880(TWD) 8.55190(TWD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣) 0.00000(CNY) 0.00000(CNY)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 0.00000(USD) 0.00000(USD)
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.02310(TWD) 11.02700(TWD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.68450(CNY) 9.68090(CNY)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.34300(USD) 9.34400(USD)
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.55030(TWD) 9.55370(TWD)
群益華夏盛世基金N-人民幣 11.26910(CNY) 11.37370(CNY)
群益華夏盛世基金N-美元 10.14480(USD) 10.25000(USD)
群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.45000(TWD) 10.56000(TWD)
群益華夏盛世基金-人民幣 12.27260(CNY) 12.38650(CNY)
群益華夏盛世基金-美元 11.18580(USD) 11.30190(USD)
群益華夏盛世基金-新臺幣 18.24000(TWD) 18.43000(TWD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.58590(CNY) 11.59970(CNY)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.17170(USD) 11.19720(USD)
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.06020(TWD) 11.08870(TWD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.99190(CNY) 11.00500(CNY)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.59890(USD) 10.62310(USD)
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.49300(TWD) 10.52000(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.58570(CNY) 11.59960(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.17210(USD) 11.19760(USD)
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.76460(TWD) 9.78980(TWD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.99190(CNY) 11.00510(CNY)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.59840(USD) 10.62260(USD)
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.73160(TWD) 9.75670(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.28580(ZAR) 13.30070(ZAR)
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.93260(USD) 11.95200(USD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.76000(TWD) 10.78000(TWD)
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.78410(AUD) 11.80440(AUD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.65370(ZAR) 8.66340(ZAR)
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.93600(USD) 8.95060(USD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.06000(TWD) 8.08000(TWD)
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.37690(AUD) 8.39140(AUD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 0.00000(USD) 0.00000(USD)
群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.88510(USD) 9.90120(USD)
群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) 0.00000(TWD) 0.00000(TWD)